首页 > 机构设置 > 资金管理科

科长岗位职责:

1、负责协调科与科之间,科室内部之间各项工作,执行领导交办的其他任务。

2、负责校内结算中心账户管理、审核编制校内结算中心记账凭证,编制会计报表和务归档工作。

3、负责计财处银行账户的开立,变更,销户,账户年鉴等工作;

4、负责网上银行的查询 ,协助领导管理资金的调度和使用;

联系人:韩老师   电话:84395363

 

副科长岗位职责:

1、全面负责银行付出票据的审核工作,

2、全面负责银行存款账户的月度、年度对账工作,编制各银行帐户月末未达账调节表;

3、负责银行票据的交换处理工作;

4、负责外汇包括美元、欧元账户的到款,结汇,手工记帐;人民币限额户的使用,手工记账等管理工作;

5、负责银行退票等其他业务事项;

联系人:吴老师   电话:84395363

 

现金出纳:

1、主要负责计财处现金收、付业务,并做到正确无误,日清月结;

2、负责零余额账户,民口专项存款账户,校内结算中心等现金调账工作;

3、负责控制现金使用量和现金库存量,保证现金的安全;

4、 负责现金支票的购买和保管。

联系人:袁老师  电话:84395363

 

银行出纳1

1、主要负责开具银行票据。

2、处理银行回单(粘贴);

3、负责柜面查询(近期的);

4、负责票据的购买及票据的保管。

 

银行出纳2

1、主要负责基建出纳,包括银行出纳和现金出纳;

2、负责基建材料明细账的核算,甲供材的核对与结算;

3、负责空白票据和基建合同的保管;

4、协助银行出纳开具民口专项存款账户银行票据;

5、负责审核校内结算中心记账凭证。

银行出纳3

1、负责保管财务印鉴章;

2、负责继教院银行出纳工作,以及继教院学生收费工作;

3、负责校内结算中心的接柜;

4、负责整理计财处记账凭证。

联系电话:84395363