资金管理科

资金管理科工作职责


1.  负责制订完善学校现金及银行业务管理规章制度并组织实施;

2.  负责办理现金收、付业务,做到日清月结,账款相符、账实相符,负责控制现金使用量和现金库存量,保证现金的使用安全;

3.  负责银行票据的领购、使用及交换处理工作;

4.  负责网银对私对公报销业务、网银对私劳务的发放等业务;

5.  负责校内结算中心账户管理、记账凭证的审核编制、会计核算,会计报表编制和财务资料归档工作;

6.  负责银行存款账户的开立、变更、销户、账户年审等工作;

7.  负责学校银行存款账户与银行、校内结算中心各开户单位的对账工作,并编制银行存款账户余额调节表;

8.  负责学校外汇账户的手工记账及对账,人民币购汇限额户的对账及额度申请等工作;

9.  负责学校财务印鉴章的保管;

10. 负责学校教职工公务卡申请业务;

11. 负责学校网银银行回单粘贴及记账凭证整理工作;

12. 负责工行、中行网上银行的查询,协助领导管理资金的调度和使用。

联系人:李老师、吴老师

电话:84395363