各学院、各单位： 

 　  根据财政部、教育部关于年终财务决算工作的要求，保证学校2013年度财务决算的顺利完成，现将有关具体事项通知如下： 

 一、核对各类拨款 

        各单位（含财务机构）应认真核对年度各类财政性拨款到账情况（含科研经费），确保各项财政拨款数字准确、及时到位。 

 二、清理核销各类票据

      （一）各单位认真清理领用的收费票据，及时、足额上缴各项收入。

      （二）缴销领用的各种票据。要求各票据领用单位和领用人在12月25日前到财务机构缴销各类收费票据（包括已用和未用的）。对不按要求缴销的单位，将根据《南京农业大学收费票据管理办法》进行处理。 

      （三）各单位在计财处借出的各种票据（含税务发票）务必在12月25日前到款入账，12月16日至12月31日暂停对外出借各种票据（含税务发票）。 

 三、组织上缴各类收入 

        组织上缴各种收入：包括本专科生学费住宿费、研究生培养费等；基建处、资产管理与后勤保障处以及相关实体所经管的学校资产收入(包括房租及固定资产变价收入) 、横向科研收入和继续教育学院办学收入；清理学生欠费、回收水电费等，请抓紧时间于12月28日以前结清上缴完毕，保证学校收入到位。 

        通过银行汇款、生源地贷款和通过现金在银行进行缴费的学生，请在12月28日之前到计财处办理缴费手续、领取发票。 

 四、及时报销各项支出

       2014年1月1日至2014年1月12日暂停报账（2014年1月1日元旦放假，2-12日年终结账），2014年1月13日（星期一）计财处恢复对外报销。 

       凡今年已形成支出的所有项目，应在12月28日前到学校各财务机构办理报账手续，特别是学校安排的大型支出项目，如修购项目、大型维修项目，应抓紧时间完成竣工决算、验收、审计等工作,以便年终决算数能更真实地反映学校实际情况。 

 五、清理暂存、暂付款

        各类暂付款必须在12月28日前到计财处会计科报销冲帐（各单位借款人员名单另发），不能及时报销的，请书面提出理由；各单位以各种名义所借周转金必须在12月28日前归还计财处，今后仍需要使用周转金的单位,请于2014年再办理借款手续。 

 六、会计核算科目及项目清理 

        根据中央 “小金库”专项治理工作的要求，对违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，都视同“小金库”，请各财务机构加强会计核算科目及项目的检查，及时进行清理，确保单位账簿核算的合法、准确。 

 七、银行转账业务 

        为保证年终及时对账，12月20日以后（含20日）计财处不再办理转账支票领用手续。各单位在20日后仍需办理对外结算的，由计财处资金科直接将转账支票送达银行结算；同时，在校结算中心开户的单位请参照办理,并做好本单位现金、银行存款（含零余额银行存款账户）等货币资金清查、核对工作。 

 八、校内转账业务 

      （一）各单位校内转账应在12月25日前办理完毕。 

      （二）各单位、各物资库房应在12月25日前将内部转账单据送各财务机构；并做好资产、物资盘点、对帐工作。  

        年终财务决算工作是学校经济工作中的一件大事，它集中反映学校一年来在教学、科研、产业、服务等方面的成果及效益，体现我校综合实力及管理水平。请各学院、各单位加强宣传、积极配合，共同做好这项工作。

        后勤财务：后勤集团应在2013年12月31日对所有库存进行盘点，集团各部门应在盘点前将盘点准备工作做好，并在盘点后配合财务部门做好对账工作，保证账实相符。

        基建财务：按以往年度规定办理。

        因计财处年终结账工作量很大，敬请广大教职工自行安排好报销时间。

特此通知 

 校 计 财 处   

 2013年12月11日